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七月收官惨淡 黄金连跌四月录得五年来最差月度表现
2018-08-01
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      现货黄金周二(7月31日)小幅上涨,美市盘中最高上探至1225.10美元/盎司,金价在下跌后出现反弹,但日内波幅仍然较小,走势仍以横盘整理为主。美元周二小幅上涨,限制了日内黄金的涨幅,市场仍缺乏支撑金价上涨的消息,按图表操作的交易员仍以空头为主。日内公布的美国数据有喜有忧,美元也因此而震荡。

      数据显示,美国6月核心PCE物价指数年率增长1.9%,不及预期2.0%,美元指数一度跌至五日低位;7月咨商会消费者信心指数上升到127.4,超过了预期的126.5。该指数从6月份令人失望的修正值127.1上升,因收入前景较低而有所下降;美国芝加哥PMI也大幅好于预期,7月芝加哥PMI为65.5,高于前值64.1和预期62。,新订单增长率和生产量增速刷新半年高位,库存降至一年半新低。

      外围市场看,隔夜全球股市涨跌不定,美股开盘略高,道指上涨。原油价格走低,美油在70美元/桶下方交易。截止发稿,美元指数上涨0.1,涨幅0.12%,报94.48。道指上涨0.62%,报25464.95点;标普500上涨0.61%,报2819.65点;纳指上涨0.782%,报7689.20点。美油下跌1.58%,69.00美元/桶,布油下跌0.68%,报74.83美元/桶。

      本周市场将关注三大央行会议,包括美联储,日本央行和英国央行。日本央行在周二宣布保持利率不变,符合预期,但其强调将维持低利率和宽松货币政策使市场略微意外。英国央行将做利率决定,市场预期可能会小幅加息;美联储会议已于周二开始,周三结束后会发表声明。此外,市场也将关注周五发布的7月非农就业数据,6月非农曾创四个月新高引发了市场的震荡,若此次非农数据强劲,将为美联储9月实施加息提供充足的理由,对美元也将形成进一步的支撑。

      分析称,周二是黄金在7月份的最后一个交易日,金价有望连续4个月录得月度跌幅,这将创2013年以来月跌幅最长的纪录。因美国收紧贸易政策及中美紧张的贸易关系,投资者转向美元而不是黄金避险。今年美联储已实施两次加息,市场预期另外还有两次加息的可能,黄金因此遭到市场的抛弃,随着黄金ETF资金的萎缩,市场已押注黄金将进一步下跌。有分析认为,随着美元的走强,黄金还将进一步走低,由于美元和黄金的反向关系,以及目前环境对美元仍是利多的,黄金多头翻身的机会不大。若周三美联储会议后的声明偏鹰派,以及周五的非农就业数据比较乐观的话,黄金将会创出本周新低。

      目前,金市空方云集,空头的投机性达到了一定的高度。据美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净多头头寸连续两周大幅减少。截至7月24日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸大减少9244手,这使得净多仓总量降至48597手,为2016年1月末以来最低水平。

      目前从技术面及图表看,黄金走势仍处于全面的跌势之中,金价在1230关口下方交易,受阻于此关口,若金价重返1230,则有望摆脱目前困境; 若跌破1220支撑位,继而将考验去年7月低点1204.9及1200大关。下行支撑在1220及1210;上行阻力在1230及1225。

12月期金主要阻力位在1250.00美元/盎司;其次是1236.50的上周五高点和1244.70的上涨高点;下行方面主要支撑位在1200关口,其次是上周五低点1226.30及7月低点1221.00.

      后市展望

      Kotak Commodity Services Pvt分析师Madhavi Mehta表示“受美元走强、ETF流出和消费者需求疲软影响,黄金过去几周以来一直走下坡路。”Mehta称,美联储可能在此次会议上维持利率不变,但重申对美国经济的乐观看法以及对再有两次加息的支持。

RJO Futures高级市场策略师John Caruso称,“本周美联储将发布一系列声明,我想我们处于观望模式,直到我们听到其中一个观点,”

加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)董事总经理George Gero称,持仓量数据显示投资者和交易员仍然看跌;黄金市场处于等待“本周美联储 ”会议的模式。

      ABC Bullion的首席经济学家Jordan Eliseo也持类似观点。“目前黄金市场非常低迷。”

荷兰国际集团大宗商品策略师Oliver Nugent称,“黄金仍受美元影响,没有看到打破这种相关性的迹象,美元上涨的一个重大推动力是贸易紧张局势导致的避险资金流动。”

      北京时间00:24,现货黄金报1224.21美元/盎司,上涨2.91美元,涨幅0.24%。

(现货黄金日线图 来源:FX168财经网)


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