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土耳其危机蔓延至欧洲和新兴市场 美元无解黄金连跌三日
2018-08-13
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黄金连跌三天,美元在市场恐慌情绪中再次走上13个月高位。

周五里拉一度重挫18%,创2001年以来最大单日跌幅,目前仍未出现企稳迹象。

资者开始抛售新兴市场的资产和货币,印度卢比和南非兰特等也纷纷跌至低位,亚洲股市创下一年低位。

黄金下跌0.66%至1202.80,白银下跌0.65%至15.20。

铂金下跌1.27%至817.00,钯金下跌1.18%至895.70。

数据显示,截至8月7日当周,黄金净空头增加22195手至63282手,为2006年以来最高水平。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD黄金持仓周五与周四持平,同期全球最大白银上市交易基金iShares Silver Trust SLV白银持仓则减少0.37%。

欧洲受牵连

近几个月,每当“无协议退欧”或英欧关系紧张相关担忧加剧时,英国国债收益率曲线都会趋平。

英国贸易大臣福克斯(Liam Fox)谈到无协议退欧可能性最高可达60%,令两年期和10年期英国国债收益率之差从58个基点收窄至52个基点。

收益率曲线趋平的变化显示人们对英国脱欧后的经济前景变得越来越不确定。

这是除2016年6月英国退欧公投之后时期之外,收益率曲线近来创下2008年金融危机以来的最平水准。

与美国类似,在过去20年出现的三次英债收益率曲线倒挂中,有两次英国都陷入了经济衰退。

尽管第三次经济没有出现萎缩,增长也出现大幅放缓。

英国央行(BOE)近期加息至0.75%,仅为十年来第二次。根据央行的说法,表明接下来两年每年仅有可能加息一次。

有鉴于此,许多人认为英国脱欧进程是影响收益率曲线的关键。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周五称,围绕英国退欧的不确定性正在抑制英国经济增长。

面临痛苦的不仅仅是英国,潜在的英国无协议脱欧、贸易战以及本次土耳其货币危机让欧洲其他国家也如履薄冰。

德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)严厉批评美国总统特朗普的关税和制裁政策,称这些举措在摧毁就业和增长,欧洲在伊朗问题上不会屈服于美国的压力。

“这场贸易战在拖慢并摧毁经济增长,而且带来了新的不确定性,”阿尔特迈尔对新苏黎世报周日版称。

国际清算银行的数据显示,欧元区银行在土耳其的贷款价值超过1500亿美元,而法国、西班牙和意大利的银行是受影响最大的。

欧洲银行股上周末大跌,而欧洲央行(ECB)也对此提出了警告。

美国风景独好

在新兴市场和欧洲陷入动荡的同时,美国的经济数据却还是稳中向好。

美国7月消费者价格上涨,暗示通胀压力稳步增大。

美国劳工部周五称,7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%,较上年同期上涨2.9%。

不包括波动较大的食品和能源的核心消费者物价指数较去年同期上涨2.4%,创2008年9月以来最大涨幅。

美联储(FED)偏好的另一项通胀指标--扣除食品和能源的美国个人消费支出(PCE)物价指数6月上涨1.9%。

该指标在5月时触及美联储的2%目标,为六年多来首见。

美联储今年进行了二次加息,分别在3月和6月,金融市场大多预计美联储将在9月和12月会议上加息。

在失业率较低和劳动力缺乏之际,通胀压力料继续上升。

由于特朗普政府对木材和钢铝进口加征关税,这在一定程度上也会推升通胀。

看来在可见的未来中美联储要在加息道路上继续独自前行了,黄金连续两年的反弹也许要走向终结。

市场观点

MKS PAMP集团写道,美元兑人民币继续升值,黄金很难受。


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